УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про виконання бюджету Новокаховської 

міської територіальної громади за 2021 рік



Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік, міська  рада констатує, що у січні-грудні 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 428452661 грн податків і зборів, що становить 105,1 відсотка до планових показників зі змінами

(407666214 грн), перевиконання складає 20786447 грн.

За звітний період з державного бюджету надійшли субвенції у повному обсязі до плану, визначеному у розписі державного бюджету на 2021 рік, на загальну суму 319123440 грн. Виконання по державних субвенціях з урахуванням повернення невикористаних сум складає 319111429 грн, або 99,99%, у тому числі по:

- освітній субвенції – 124754900 грн (100,0%);

- субвенції на розвиток спортивної інфраструктури – 190000000 грн (100,0%);

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3665000 грн (100,0%);

- субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних

послуг – 309840 грн (100,0%);

- субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (з врахуванням повернення) – 381689 грн (96,9%).

З обласного бюджету надійшли міжбюджетні трансферти на загальну суму 9222167 грн, що становить 99,9% від затвердженого плану зі змінами. Виконання по трансфертах з урахуванням повернення невикористаних сум складає 8886735 грн, або 95,3%, у тому числі: по дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 933800 грн (100,0%) та по субвенціях –

7952935 грн (95,8%), а саме:

• на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1005331 грн (100,0%);


• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1349939 грн (100,0%);


• на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (з врахуванням повернення) - 1578747 грн (82,5%);


• за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500000 грн (100,0%);


• за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 30769 грн (100,0%);


• на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2174040 грн (100,0%);


• на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831522 грн (100,0%);

- на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 143587 грн (92,3%);

- на надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні для вирішення житлових питань (придбання житла) – 300000 грн (100,0%);

- на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16  квітня 2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) військовозобов'язаних) – 39000 грн (100,0%).

З бюджету Таврійської міської територіальної громади надійшли субвенції на загальну суму 839509 грн, що становить 90,7% від плану  (925817 грн). Виконання за 2021 рік складає 655184 грн або 70,8%, у тому числі: на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 39545 грн (37,2%), на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 526482 грн (90,5%), на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 89157 грн (37,5%).

          З урахуванням міжбюджетних трансфертів доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади склали 757106009 грн, що становить 102,7 відсотка до уточненого плану на рік.

          Видатки загального фонду бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за 2021 рік освоєно в сумі 537206657 грн при плані 545400869 грн (98,5 відсотка).

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло коштів з урахуванням трансфертів у сумі 39334417 грн коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади (з урахуванням субвенцій з обласного

бюджету) – 25918691 грн при плані на звітний період 60719378,90 грн, або 42,7 відсотка, та на рахунки головних розпорядників коштів – 13415726 грн власних надходжень бюджетних установ, або 98,4 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду виконано в сумі 128944409 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ - у сумі 12967365 грн (94,5 відсотка).

За звітний період надійшли  субвенції зі спеціального фонду  обласного бюджету в сумі 16670717 грн, що становить 31,4 відсотка до плану. Виконання по субвенціях за 2021 рік з урахуванням повернення невикористаних сум складає 16660458 грн або 31,3 відсотка від плану, у тому числі по:

• субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (з врахуванням повернення) - 7257191 грн (99,9 відсотка);


• субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і
  
  водовідведення» – 9403267 грн (20,5 відсотка).

У загальному обсязі доходів спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали 8853919 грн або 120,4 відсотка до плану на

рік зі змінами.

За рахунок надходжень (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) на видатки бюджету розвитку спрямовано 99103703 грн, або 42,0 відсотка від уточненого плану на рік.

Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади відсутня.

          По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість порівняно з початком року зменшилась на 998 грн, або на 0,1 відсотка, станом на 01 січня 2022  року  складає 818602 грн та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість складає 160211 грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01 січня 2022 року  складає 6218786  грн, що більше заборгованості на початок року на 3736766 грн, або на 150,6 відсотка. 

          За звітний період позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками загального фонду бюджету міської територіальної громади не отримувались.

Станом на 01.01.2022 року рахується залишок непогашеної середньострокової позики у сумі 11761270 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поданий виконавчим комітетом звіт про  виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік по загальному фонду: по доходах у сумі 757106009 грн та по видатках у сумі 537206657 грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцит) у сумі 219899352 грн; по спеціальному фонду: по доходах у сумі 39334417 грн та по видатках у сумі 128944409 грн, з перевищенням доходів над видатками (дефіцит) у сумі 89609992 грн; по поверненню кредитів до спеціального фонду в сумі 1524281 грн та по наданню кредитів із спеціального фонду в сумі 4362706 грн (додатки 1 – 7).


2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Нова Каховка» опублікувати матеріали звіту «Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік» у десятиденний термін після його затвердження у газеті «Нова Каховка».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Афанасьєв О.І.).

Міський голова                                                         

Володимир КОВАЛЕНКО